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人保鑫利债券A(006114) - 搜狐基金
人保鑫利债券A(006114)
2025-05-19
1.0775
0.0371%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.93 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4.26 | 234.30 | 17.76 | 57.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.50 | 2.30 | 1.98 | 0.50 |
清算备付金 | 37.42 | 87.57 | 153.78 | 26.31 |
应收股票清算款 | 1,106.09 | 0.00 | 57.62 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,303.84 | 18,322.09 | 21,273.03 | 16,586.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.94 | 9.34 | 9.51 | 9.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.84 | 2.67 | 2.72 | 2.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,540.09 | 2,100.47 | 5,219.40 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,030.82 | 0.25 | 0.00 | 32.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.25 | 14.62 | 10.11 | 9.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.20 | 0.52 | 0.52 | 0.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,593.15 | 2,127.88 | 5,242.26 | 55.60 |
基金单位总额 | 15,013.76 | 15,014.07 | 15,013.59 | 15,013.80 |
未分配净收益 | 1,696.93 | 1,180.14 | 1,017.18 | 1,516.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,710.69 | 16,194.21 | 16,030.77 | 16,530.44 |
负债及持有人权益合计 | 20,303.84 | 18,322.09 | 21,273.03 | 16,586.05 |