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人保鑫利债券A(006114)

2021-09-17     1.1788-0.1355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.94170.3476.7085.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计187.36254.68184.84320.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.591.521.361.69
  清算备付金26.2732.6898.36121.74
  应收股票清算款132.3144.77242.550.00
  新股申购款0.000.000.150.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,431.9518,488.1116,384.4517,905.24
负债
  应付基金管理费9.8610.059.319.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.822.872.662.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款280.001,270.000.001,420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0022.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.271.163.622.91
  其他应付款项8.442.907.8612.90
  应付利息0.030.430.00-0.13
  应付赎回款0.010.000.0011.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.650.711.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额305.011,288.0824.181,482.81
  基金单位总额15,026.2615,031.8215,060.2615,195.58
  未分配净收益2,100.682,168.211,300.011,226.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,126.9417,200.0316,360.2716,422.44
  负债及持有人权益合计17,431.9518,488.1116,384.4517,905.24