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人保鑫利债券A(006114)

2022-09-23     1.1409-0.2535%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,116.47120.40143.94170.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00197.01187.36254.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.461.141.591.52
  清算备付金7.356.0026.2732.68
  应收股票清算款0.0049.21132.3144.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,662.6117,678.4317,431.9518,488.11
负债
  应付基金管理费9.9410.529.8610.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.843.002.822.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00280.001,270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款206.320.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.963.271.16
  其他应付款项10.962.908.442.90
  应付利息0.000.000.030.43
  应付赎回款0.004.650.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.570.960.580.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.6323.99305.011,288.08
  基金单位总额15,017.5015,021.8915,026.2615,031.82
  未分配净收益2,414.482,632.562,100.682,168.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,431.9817,654.4517,126.9417,200.03
  负债及持有人权益合计17,662.6117,678.4317,431.9518,488.11