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华安低碳生活混合A(006122)

2024-06-14     2.00301.5463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,127.234,034.054,441.874,111.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0517.4216.1228.42
  清算备付金40.79252.0638.2558.80
  应收股票清算款0.00569.380.001,062.50
  新股申购款20.5254.3115.72108.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,121.8564,470.7535,392.9646,195.76
负债
  应付基金管理费55.9288.1345.9455.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3214.697.669.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款386.9019.590.00277.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项111.33177.01119.83188.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.58221.3128.73232.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额639.38528.87202.26763.28
  基金单位总额28,772.5527,709.2718,556.8420,017.10
  未分配净收益25,709.9236,232.6116,633.8525,415.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,482.4763,941.8835,190.7045,432.48
  负债及持有人权益合计55,121.8564,470.7535,392.9646,195.76