行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联高股息混合A(006123)

2024-06-20     1.1376-0.4550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,087.72126.65128.7572.13
  应收股利0.000.940.001.06
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.152.401.622.97
  清算备付金11.4425.0717.9117.29
  应收股票清算款0.000.34150.905.88
  新股申购款750.400.431.701.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,019.183,824.383,848.225,296.42
负债
  应付基金管理费6.004.674.926.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.780.821.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款460.330.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,052.3837.2272.0722.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6116.9915.0816.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.630.640.3933.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,543.2561.2594.3782.12
  基金单位总额10,571.383,258.023,144.033,383.19
  未分配净收益-95.46505.11609.821,831.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,475.933,763.133,753.855,214.30
  负债及持有人权益合计12,019.183,824.383,848.225,296.42