-0.2987% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 128.75 | 72.13 | 76.66 | 189.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.06 | 1.15 | 4.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 6.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.62 | 2.97 | 3.13 | 2.23 |
| 清算备付金 | 17.91 | 17.29 | 17.53 | 11.22 |
| 应收股票清算款 | 150.90 | 5.88 | 0.00 | 2.26 |
| 新股申购款 | 1.70 | 1.41 | 7.87 | 95.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,848.22 | 5,296.42 | 7,487.46 | 6,070.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.92 | 6.39 | 9.55 | 6.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.82 | 1.06 | 1.59 | 1.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 72.07 | 22.76 | 8.78 | 165.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | 6.45 |
| 其他应付款项 | 15.08 | 16.88 | 2.00 | 5.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.39 | 33.67 | 3.70 | 108.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 94.37 | 82.12 | 43.82 | 292.92 |
| 基金单位总额 | 3,144.03 | 3,383.19 | 3,969.63 | 3,509.16 |
| 未分配净收益 | 609.82 | 1,831.11 | 3,474.01 | 2,268.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,753.85 | 5,214.30 | 7,443.64 | 5,777.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,848.22 | 5,296.42 | 7,487.46 | 6,070.53 |