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中融高股息混合C(006124)

2021-10-15     1.84132.5337%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.65375.641,744.7914,996.93
  应收股利4.710.007.300.00
  利息合计6.1713.760.67100.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.238.4823.9071.33
  清算备付金11.224.801.15310.37
  应收股票清算款2.260.00177.300.00
  新股申购款95.180.97101.0958.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,070.539,686.2020,197.2999,065.40
负债
  应付基金管理费6.1112.1724.80121.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.022.034.1320.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款165.2143.16180.945,478.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.456.3419.8996.36
  其他应付款项5.0712.639.0617.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.05183.25357.305,251.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额292.92261.00597.9010,994.71
  基金单位总额3,509.166,647.3015,677.0182,141.00
  未分配净收益2,268.452,777.893,922.395,929.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,777.619,425.1919,599.4088,070.69
  负债及持有人权益合计6,070.539,686.2020,197.2999,065.40