-0.1256% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,062.57 | 2,208.15 | 36.12 | 2,846.58 |
| 应收股利 | 133.58 | 59.29 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.19 | 26.43 | 33.61 | 39.46 |
| 清算备付金 | 1,263.89 | 98.53 | 279.77 | 624.14 |
| 应收股票清算款 | 373.80 | 5,465.04 | 400.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.00 | 120.00 | 11.73 | 3,309.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,463.57 | 51,770.21 | 68,108.74 | 148,763.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.09 | 28.57 | 35.94 | 63.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.36 | 9.52 | 11.98 | 21.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,002.01 | 3,001.38 | 500.11 | 7,009.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 992.00 | 0.00 | 1,845.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.20 | 67.29 | 103.19 | 127.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 932.79 | 2,036.83 | 590.26 | 21.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,031.63 | 6,147.18 | 1,256.40 | 9,111.43 |
| 基金单位总额 | 20,256.23 | 39,801.21 | 62,014.87 | 125,999.61 |
| 未分配净收益 | -824.29 | 5,821.82 | 4,837.46 | 13,652.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,431.94 | 45,623.03 | 66,852.33 | 139,651.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,463.57 | 51,770.21 | 68,108.74 | 148,763.38 |