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华宝香港中小C(006127)

2024-07-23     0.9736-1.6466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,336.842,540.753,006.023,119.10
  应收股利35.67518.5714.23570.45
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.000.001.28
  清算备付金108.950.000.0098.23
  应收股票清算款0.000.00156.66147.69
  新股申购款26.5317.5921.3568.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,018.1444,068.3452,293.4153,965.24
负债
  应付基金管理费33.7535.7343.8342.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.448.9310.9610.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款115.84268.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.9054.88122.97134.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.57107.81199.54643.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额296.16476.51378.70832.19
  基金单位总额37,972.3136,673.8140,364.1737,891.67
  未分配净收益2,749.676,918.0211,550.5515,241.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,721.9843,591.8351,914.7253,133.05
  负债及持有人权益合计41,018.1444,068.3452,293.4153,965.24