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华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2021-09-24     1.6750-1.9091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,852.957,154.9311,440.0711,654.84
  应收股利855.0487.371,932.5962.43
  利息合计0.390.410.942.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.649.39394.396.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款955.293,918.123,220.7583.60
  新股申购款49.8635.72325.60210.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,609.89128,097.77172,518.58178,803.15
负债
  应付基金管理费78.19102.17135.84148.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5525.5433.9637.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,587.340.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.7293.44166.6178.31
  其他应付款项45.54111.52105.7375.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,371.004,361.992,439.61994.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,611.624,695.196,469.791,333.70
  基金单位总额48,329.7970,871.29111,631.52116,139.36
  未分配净收益44,668.4852,531.2854,417.2761,330.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,998.27123,402.58166,048.78177,469.45
  负债及持有人权益合计95,609.89128,097.77172,518.58178,803.15