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华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2020-11-24     1.6227-0.2949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,440.0711,654.848,413.835,693.29
  应收股利1,932.5962.431,303.3841.58
  利息合计0.942.591.480.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金394.396.11110.390.00
  清算备付金0.000.00546.870.00
  应收股票清算款3,220.7583.600.000.00
  新股申购款325.60210.66118.1567.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,518.58178,803.15144,662.0794,941.00
负债
  应付基金管理费135.84148.16112.4582.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9637.0428.1120.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,587.340.14634.08470.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金166.6178.31135.57107.53
  其他应付款项105.7375.2794.2566.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,439.61994.51411.61370.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,469.791,333.701,416.081,117.53
  基金单位总额111,631.52116,139.36106,082.7079,018.64
  未分配净收益54,417.2761,330.0837,163.2814,804.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,048.78177,469.45143,245.9893,823.47
  负债及持有人权益合计172,518.58178,803.15144,662.0794,941.00