行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2023-05-31     1.1100-1.5259%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,006.023,119.104,842.175,852.95
  应收股利14.23570.4560.98855.04
  利息合计0.000.000.590.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.280.002.64
  清算备付金0.0098.230.000.00
  应收股票清算款156.66147.690.00955.29
  新股申购款21.3568.95224.3749.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,293.4153,965.2476,442.3695,609.89
负债
  应付基金管理费43.8342.6064.0778.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9610.6516.0219.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0016.5196.72
  其他应付款项122.97134.5273.2045.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款199.54643.63193.252,371.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额378.70832.19363.812,611.62
  基金单位总额40,364.1737,891.6750,203.6448,329.79
  未分配净收益11,550.5515,241.3725,874.9144,668.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,914.7253,133.0576,078.5592,998.27
  负债及持有人权益合计52,293.4153,965.2476,442.3695,609.89