1.8676% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,440.07 | 11,654.84 | 8,413.83 | 5,693.29 |
| 应收股利 | 1,932.59 | 62.43 | 1,303.38 | 41.58 |
| 利息合计 | 0.94 | 2.59 | 1.48 | 0.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 394.39 | 6.11 | 110.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 546.87 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3,220.75 | 83.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 325.60 | 210.66 | 118.15 | 67.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,518.58 | 178,803.15 | 144,662.07 | 94,941.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 135.84 | 148.16 | 112.45 | 82.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.96 | 37.04 | 28.11 | 20.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,587.34 | 0.14 | 634.08 | 470.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 166.61 | 78.31 | 135.57 | 107.53 |
| 其他应付款项 | 105.73 | 75.27 | 94.25 | 66.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,439.61 | 994.51 | 411.61 | 370.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,469.79 | 1,333.70 | 1,416.08 | 1,117.53 |
| 基金单位总额 | 111,631.52 | 116,139.36 | 106,082.70 | 79,018.64 |
| 未分配净收益 | 54,417.27 | 61,330.08 | 37,163.28 | 14,804.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,048.78 | 177,469.45 | 143,245.98 | 93,823.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,518.58 | 178,803.15 | 144,662.07 | 94,941.00 |