-1.5259% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,006.02 | 3,119.10 | 4,842.17 | 5,852.95 |
| 应收股利 | 14.23 | 570.45 | 60.98 | 855.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 2.64 |
| 清算备付金 | 0.00 | 98.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 156.66 | 147.69 | 0.00 | 955.29 |
| 新股申购款 | 21.35 | 68.95 | 224.37 | 49.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,293.41 | 53,965.24 | 76,442.36 | 95,609.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.83 | 42.60 | 64.07 | 78.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.96 | 10.65 | 16.02 | 19.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 96.72 |
| 其他应付款项 | 122.97 | 134.52 | 73.20 | 45.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 199.54 | 643.63 | 193.25 | 2,371.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 378.70 | 832.19 | 363.81 | 2,611.62 |
| 基金单位总额 | 40,364.17 | 37,891.67 | 50,203.64 | 48,329.79 |
| 未分配净收益 | 11,550.55 | 15,241.37 | 25,874.91 | 44,668.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,914.72 | 53,133.05 | 76,078.55 | 92,998.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,293.41 | 53,965.24 | 76,442.36 | 95,609.89 |