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银河和美生活混合(006128)

2021-01-22     1.71571.9308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款21,292.47423.23235.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.6614.060.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金59.683.391.41
  清算备付金380.4546.952.16
  应收股票清算款786.900.0021.00
  新股申购款612.320.010.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值233,688.6212,849.971,168.61
负债
  应付基金管理费265.9915.741.44
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费44.332.620.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,168.230.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金191.1022.633.04
  其他应付款项22.283.026.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6,166.0713.097.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,857.9957.1017.91
  基金单位总额174,876.1610,211.181,080.35
  未分配净收益50,954.472,581.6970.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值225,830.6312,792.871,150.70
  负债及持有人权益合计233,688.6212,849.971,168.61