1.9308% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,292.47 | 423.23 | 235.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.66 | 14.06 | 0.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.68 | 3.39 | 1.41 |
| 清算备付金 | 380.45 | 46.95 | 2.16 |
| 应收股票清算款 | 786.90 | 0.00 | 21.00 |
| 新股申购款 | 612.32 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 233,688.62 | 12,849.97 | 1,168.61 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 265.99 | 15.74 | 1.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.33 | 2.62 | 0.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,168.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 191.10 | 22.63 | 3.04 |
| 其他应付款项 | 22.28 | 3.02 | 6.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,166.07 | 13.09 | 7.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,857.99 | 57.10 | 17.91 |
| 基金单位总额 | 174,876.16 | 10,211.18 | 1,080.35 |
| 未分配净收益 | 50,954.47 | 2,581.69 | 70.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,830.63 | 12,792.87 | 1,150.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 233,688.62 | 12,849.97 | 1,168.61 |