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银河和美生活混合(006128)

2022-01-18     2.0089-0.1293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,664.987,674.6621,292.47423.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.631.812.6614.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.7852.6759.683.39
  清算备付金130.23318.91380.4546.95
  应收股票清算款1,780.282,667.39786.900.00
  新股申购款180.1950.70612.320.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,504.59114,298.09233,688.6212,849.97
负债
  应付基金管理费84.27149.47265.9915.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0424.9144.332.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,134.731,168.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金92.10172.65191.1022.63
  其他应付款项15.3127.3022.283.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,830.592,775.446,166.0713.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,036.314,284.507,857.9957.10
  基金单位总额36,958.8769,494.66174,876.1610,211.18
  未分配净收益31,509.4240,518.9250,954.472,581.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,468.28110,013.58225,830.6312,792.87
  负债及持有人权益合计71,504.59114,298.09233,688.6212,849.97