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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)

2021-10-22     1.20290.6274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,636.3014,150.3715,316.6115,572.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.672.222.0329.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.9946.2747.0246.87
  清算备付金714.79648.791,287.0720.87
  应收股票清算款37.262.8142.111.62
  新股申购款258.2797.46259.63320.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0012.08
  基金资产总值223,601.96227,100.89299,106.68311,806.22
负债
  应付基金管理费8.517.8810.4210.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.582.082.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.919.090.8013.91
  其他应付款项11.1522.4611.0222.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款305.12532.35662.121,213.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.684.780.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额371.57604.79720.891,289.19
  基金单位总额178,021.23157,000.47258,992.65260,536.03
  未分配净收益45,209.1569,495.6339,393.1549,981.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值223,230.39226,496.10298,385.80310,517.03
  负债及持有人权益合计223,601.96227,100.89299,106.68311,806.22