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万家智造优势混合A(006132)

2021-06-16     2.8939-4.3276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款923.25246.46274.96477.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.060.060.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.722.412.484.44
  清算备付金50.818.825.945.41
  应收股票清算款296.451.5642.71110.54
  新股申购款48.19106.5215.8316.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,706.373,720.542,820.624,701.42
负债
  应付基金管理费14.914.283.655.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.480.710.610.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0069.1989.0229.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.786.225.9213.11
  其他应付款项11.125.575.675.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款661.8161.5676.47108.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额709.95147.99181.63164.03
  基金单位总额4,272.001,792.351,792.033,790.03
  未分配净收益6,724.421,780.20846.96747.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,996.423,572.552,638.994,537.39
  负债及持有人权益合计11,706.373,720.542,820.624,701.42