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国联安价值优选股票(006138)

2024-02-22     1.74931.1215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款383.92340.38381.701,336.97
  应收股利18.760.0021.820.00
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.460.550.41
  清算备付金4.451.460.472.91
  应收股票清算款12.944.500.000.00
  新股申购款3.780.100.070.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,042.676,136.766,451.366,855.74
负债
  应付基金管理费8.547.877.646.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.311.271.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0025.61679.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.26
  其他应付款项7.9313.276.064.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.660.542.5712.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.5522.9943.16706.03
  基金单位总额3,660.263,353.473,285.963,174.66
  未分配净收益3,362.862,760.293,122.242,975.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,023.126,113.766,408.206,149.71
  负债及持有人权益合计7,042.676,136.766,451.366,855.74