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中信建投稳瑞债券(006139)

2020-07-31     1.0100-0.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本990.01
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,603.70
  应收股利0.00
  利息合计708.46
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.94
  清算备付金569.04
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值50,113.65
负债
  应付基金管理费16.12
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.60
  应付收益0.00
  卖出回购债券款22,576.63
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款301.37
  应付配股款0.00
  应付佣金0.73
  其他应付款项8.60
  应付利息9.50
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金11.05
  预提费用0.00
  负债总额22,928.60
  基金单位总额27,033.45
  未分配净收益151.61
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值27,185.06
  负债及持有人权益合计50,113.65