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中信建投稳瑞债券(006139)

2020-09-28     1.02010.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00990.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款30.211,603.70
  应收股利0.000.00
  利息合计86.48708.46
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.101.94
  清算备付金121.56569.04
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,959.5650,113.65
负债
  应付基金管理费3.1716.12
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.914.60
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,404.7922,576.63
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.09301.37
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.170.73
  其他应付款项8.658.60
  应付利息0.319.50
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.6511.05
  预提费用0.000.00
  负债总额3,420.7422,928.60
  基金单位总额5,476.5927,033.45
  未分配净收益62.23151.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,538.8227,185.06
  负债及持有人权益合计8,959.5650,113.65