0.1470% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-28 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 570.00 | 0.00 | 990.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.88 | 30.21 | 1,603.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.22 | 86.48 | 708.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.39 | 2.10 | 1.94 |
| 清算备付金 | 80.53 | 121.56 | 569.04 |
| 应收股票清算款 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,988.79 | 8,959.56 | 50,113.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.34 | 3.17 | 16.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.38 | 0.91 | 4.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,404.79 | 22,576.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.09 | 301.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.16 | 1.17 | 0.73 |
| 其他应付款项 | 11.50 | 8.65 | 8.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.31 | 9.50 |
| 应付赎回款 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.65 | 11.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.84 | 3,420.74 | 22,928.60 |
| 基金单位总额 | 1,927.70 | 5,476.59 | 27,033.45 |
| 未分配净收益 | 42.25 | 62.23 | 151.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,969.95 | 5,538.82 | 27,185.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,988.79 | 8,959.56 | 50,113.65 |