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鑫元淳利定期开放债券(006142)

2021-12-03     1.04390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00960.0110,145.540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.8635.9428.0160.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计588.12350.13253.511,660.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.121.731.800.72
  清算备付金18.230.0016.42201.32
  应收股票清算款0.000.000.130.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,409.7723,968.5020,973.2169,322.06
负债
  应付基金管理费5.285.345.1915.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.781.735.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,927.152,803.480.008,453.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.580.471.072.07
  其他应付款项9.8318.9016.3518.90
  应付利息1.091.790.001.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,946.692,831.7824.348,496.72
  基金单位总额21,000.1020,999.9020,999.9059,789.56
  未分配净收益462.98136.83-51.031,035.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,463.0821,136.7320,948.8760,825.34
  负债及持有人权益合计30,409.7723,968.5020,973.2169,322.06