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恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144)

2021-04-09     1.3783-0.4334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款180.39143.21276.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.030.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.101.115.45
  清算备付金2.050.850.00
  应收股票清算款0.000.0058.20
  新股申购款17.7016.892.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,639.001,990.884,010.35
负债
  应付基金管理费1.320.952.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.330.240.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.194.460.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.442.312.99
  其他应付款项12.5010.4711.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款36.6727.53106.40
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额52.7245.99123.61
  基金单位总额1,901.901,642.403,523.22
  未分配净收益684.37302.49363.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,586.281,944.893,886.74
  负债及持有人权益合计2,639.001,990.884,010.35