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前海开源鼎欣债券A(006145)

2022-01-21     1.05450.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款851.29209.35967.30324.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,809.542,413.032,960.093,570.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.677.289.3310.90
  清算备付金0.0059.2864.470.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款29.691.100.8433.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,292.79149,514.24195,611.93222,806.69
负债
  应付基金管理费27.6130.4444.0250.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2010.1514.6716.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,804.9630,651.9217,006.5340,997.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.712.294.713.42
  其他应付款项11.8121.0012.2912.05
  应付利息3.729.0320.0519.74
  应付赎回款7.3317.3815.185.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.2310.1514.8122.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,874.6230,752.4917,132.5841,130.30
  基金单位总额110,159.99113,004.88170,827.33165,412.20
  未分配净收益2,258.185,756.877,652.0216,264.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,418.17118,761.75178,479.35181,676.39
  负债及持有人权益合计128,292.79149,514.24195,611.93222,806.69