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前海开源鼎欣债券C(006146)

2021-07-23     1.02520.0586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040,984.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.35967.30324.3517,016.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,413.032,960.093,570.8722,398.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.289.3310.900.06
  清算备付金59.2864.470.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.100.8433.450.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,514.24195,611.93222,806.69918,801.08
负债
  应付基金管理费30.4444.0250.62257.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1514.6716.8785.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,651.9217,006.5340,997.850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.294.713.4213.55
  其他应付款项21.0012.2912.055.60
  应付利息9.0320.0519.740.00
  应付赎回款17.3815.185.6121.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1514.8122.720.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,752.4917,132.5841,130.30411.13
  基金单位总额113,004.88170,827.33165,412.20853,861.58
  未分配净收益5,756.877,652.0216,264.1964,528.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,761.75178,479.35181,676.39918,389.94
  负债及持有人权益合计149,514.24195,611.93222,806.69918,801.08