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宝盈融源可转债债券A(006147)

2022-05-24     1.1623-1.0135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款430.24283.05432.92918.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.1711.149.3312.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.371.162.4614.25
  清算备付金93.1579.8125.51122.16
  应收股票清算款0.000.0042.4369.76
  新股申购款4.5720.666.26638.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,362.646,238.099,692.2013,687.39
负债
  应付基金管理费3.072.815.094.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.801.451.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.001,380.001,510.001,960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.520.000.28204.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.071.263.202.80
  其他应付款项4.468.3916.099.15
  应付利息-0.390.660.280.07
  应付赎回款38.9744.85198.41337.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.070.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额940.131,439.261,735.682,520.97
  基金单位总额4,206.204,652.596,694.349,468.78
  未分配净收益1,216.30146.251,262.181,697.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,422.514,798.837,956.5211,166.42
  负债及持有人权益合计6,362.646,238.099,692.2013,687.39