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宝盈融源可转债债券C(006148)

2020-08-12     1.3016-2.1868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款785.06
  应收股利0.00
  利息合计106.62
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金16.50
  清算备付金242.85
  应收股票清算款965.87
  新股申购款16.81
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值52,591.35
负债
  应付基金管理费31.04
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.87
  应付收益0.00
  卖出回购债券款12,000.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金15.98
  其他应付款项5.93
  应付利息0.05
  应付赎回款1,888.63
  应付赎回费0.00
  未交税金0.42
  预提费用0.00
  负债总额13,951.18
  基金单位总额36,419.49
  未分配净收益2,220.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值38,640.17
  负债及持有人权益合计52,591.35