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宝盈融源可转债债券C(006148)

2020-09-18     1.19330.8963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款918.51785.06
  应收股利0.000.00
  利息合计12.59106.62
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.2516.50
  清算备付金122.16242.85
  应收股票清算款69.76965.87
  新股申购款638.4916.81
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值13,687.3952,591.35
负债
  应付基金管理费4.6231.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.328.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,960.0012,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款204.940.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.8015.98
  其他应付款项9.155.93
  应付利息0.070.05
  应付赎回款337.491,888.63
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.070.42
  预提费用0.000.00
  负债总额2,520.9713,951.18
  基金单位总额9,468.7836,419.49
  未分配净收益1,697.642,220.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值11,166.4238,640.17
  负债及持有人权益合计13,687.3952,591.35