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招商添利两年债券(006150)

2022-09-30     1.40420.2141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.09341.43269.42208.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00997.261,055.95826.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.210.430.77
  清算备付金39.2266.8980.0789.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,115.4145,924.9039,740.3539,722.06
负债
  应付基金管理费14.0613.9712.8012.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.694.664.274.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,506.0818,349.8813,649.9115,096.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.801.031.06
  其他应付款项9.7617.008.4317.00
  应付利息0.0022.448.6213.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.785.804.835.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,540.3618,414.5413,689.8815,149.78
  基金单位总额20,791.6320,791.6320,791.6320,791.63
  未分配净收益7,783.426,718.735,258.843,780.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,575.0527,510.3626,050.4724,572.28
  负债及持有人权益合计47,115.4145,924.9039,740.3539,722.06