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招商添利两年债券(006150)

2024-04-26     1.54760.0129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.44216.45223.82202.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.850.880.32
  清算备付金123.02124.47169.1639.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,041.5080,204.1981,327.0247,115.41
负债
  应付基金管理费26.3524.7724.5614.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.788.268.194.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,026.2429,837.6733,002.4018,506.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.488.5219.019.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.6811.189.435.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,086.5429,890.4033,063.5818,540.36
  基金单位总额34,323.2934,323.2934,323.2920,791.63
  未分配净收益17,631.6715,990.5013,940.157,783.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,954.9750,313.7948,263.4428,575.05
  负债及持有人权益合计76,041.5080,204.1981,327.0247,115.41