0.0796% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,002.06 | 993.71 | 4,500.75 | 51,589.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 435.82 | 72.32 | 37.59 | 1,878.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.12 | 4.01 | 4.37 | 7.38 |
| 清算备付金 | 2,946.56 | 1,018.45 | 127.94 | 1,446.75 |
| 应收股票清算款 | 1,582.27 | 1,081.66 | 2,798.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,507.93 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,567.99 | 416,778.08 | 264,441.60 | 612,282.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.77 | 101.97 | 58.66 | 149.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.92 | 33.99 | 19.55 | 49.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,753.30 | 7,180.97 | 51,366.79 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,274.81 | 1,101.81 | 2,802.89 | 1,770.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.16 | 14.92 | 29.47 | 14.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,102.96 | 99.87 | 5,064.43 | 5.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.02 | 21.99 | 19.41 | 25.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,232.93 | 8,555.52 | 59,361.21 | 2,014.81 |
| 基金单位总额 | 194,185.78 | 371,745.10 | 191,758.93 | 571,274.35 |
| 未分配净收益 | 22,149.28 | 36,477.46 | 13,321.46 | 38,993.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 216,335.06 | 408,222.56 | 205,080.39 | 610,267.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,567.99 | 416,778.08 | 264,441.60 | 612,282.43 |