行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增鑫纯债债券A(006152)

2024-02-22     1.07330.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,904.730.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.2441.03163.2249.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,888.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金18.310.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.120.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,055.50116,505.43122,197.15123,202.36
负债
  应付基金管理费27.3527.8326.7827.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.129.288.939.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,959.0413,403.7316,199.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.37
  其他应付款项11.9622.7112.9421.43
  应付利息0.000.000.003.12
  应付赎回款0.100.000.320.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.963.076.945.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.497,021.9413,459.6516,267.57
  基金单位总额105,011.86105,006.98105,030.88104,807.66
  未分配净收益5,991.164,476.513,706.632,127.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,003.01109,483.49108,737.51106,934.79
  负债及持有人权益合计111,055.50116,505.43122,197.15123,202.36