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国联安增鑫纯债债券A(006152)

2021-05-07     1.02460.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.10156.42674.30301.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,307.182,735.551,859.362,637.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.70
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,757.68126,164.58123,821.95134,091.58
负债
  应付基金管理费26.8525.9126.9036.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.958.648.9712.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,626.9821,144.9417,909.9427,929.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.631.702.163.06
  其他应付款项20.9310.8820.9310.52
  应付利息1.502.153.253.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.017.236.828.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,690.8521,201.4417,978.9728,005.48
  基金单位总额104,808.23104,808.72104,808.04104,809.03
  未分配净收益1,258.60154.411,034.941,277.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,066.83104,963.13105,842.99106,086.11
  负债及持有人权益合计112,757.68126,164.58123,821.95134,091.58