0.0489% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-05-06 | 2019-11-29 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84.17 | 980.80 | 227.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 0.25 | 182.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 0.35 | 0.54 |
| 清算备付金 | 0.00 | 11.31 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 49.42 | 1,020.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 14.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133.98 | 2,075.38 | 8,182.53 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.21 | 6.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.44 | 1.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.86 | 0.96 | 2.40 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 2.87 | 3.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1,057.77 | 82.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 | 1.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.86 | 1,065.36 | 299.47 |
| 基金单位总额 | 139.82 | 984.22 | 7,874.09 |
| 未分配净收益 | -8.69 | 25.80 | 8.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131.12 | 1,010.01 | 7,883.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 133.98 | 2,075.38 | 8,182.53 |