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财通量化核心优选混合(006157)

2022-05-27     1.48510.0135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.3074.82192.561,380.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.030.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.772.237.65
  清算备付金5.3210.4124.2169.85
  应收股票清算款4.889.5833.27747.67
  新股申购款0.140.011.466.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值964.141,213.052,793.035,896.87
负债
  应付基金管理费1.231.483.657.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.250.611.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0136.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.294.0212.8534.87
  其他应付款项5.002.4817.0212.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.7619.641,749.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.7311.0090.281,805.60
  基金单位总额531.04648.521,582.312,669.46
  未分配净收益423.38553.521,120.441,421.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值954.421,202.052,702.754,091.27
  负债及持有人权益合计964.141,213.052,793.035,896.87