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财通量化核心优选混合(006157)

2021-06-17     1.76201.2004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.561,380.68671.67854.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.070.210.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.237.655.804.89
  清算备付金24.2169.85133.8221.32
  应收股票清算款33.27747.67315.960.00
  新股申购款1.466.9353.780.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,793.035,896.8712,750.7313,924.44
负债
  应付基金管理费3.657.1115.6611.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.611.182.611.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.510.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.8534.8777.2621.76
  其他应付款项17.0212.8017.007.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.641,749.631.122.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.281,805.60113.6644.40
  基金单位总额1,582.312,669.469,584.5411,542.10
  未分配净收益1,120.441,421.813,052.532,337.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,702.754,091.2712,637.0713,880.04
  负债及持有人权益合计2,793.035,896.8712,750.7313,924.44