行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时荣享回报混合A(006158)

2024-03-01     1.16970.4811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,947.0818,583.5820,082.7017,710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,804.032,755.0618,798.0122,058.02
  应收股利7.450.0020.500.00
  利息合计0.000.000.00-2.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4738.4334.9730.05
  清算备付金1,532.63990.371,293.252,350.54
  应收股票清算款403.110.033,553.80903.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,491.77112,109.08200,687.55263,666.74
负债
  应付基金管理费140.95144.05239.72336.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4924.0139.9556.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款329.750.00673.92342.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00104.81
  其他应付款项122.0470.12151.8620.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额617.92239.921,108.33863.94
  基金单位总额94,959.2294,959.22157,541.74155,126.54
  未分配净收益19,914.6416,909.9442,037.49107,676.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,873.86111,869.16199,579.22262,802.79
  负债及持有人权益合计115,491.77112,109.08200,687.55263,666.74