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博时荣享回报混合A(006158)

2022-11-25     1.1935-0.7897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,082.7017,710.0029,720.0045,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,798.0122,058.0216,141.3027,683.37
  应收股利20.500.0067.520.00
  利息合计0.00-2.09103.5817.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.9730.0539.7061.20
  清算备付金1,293.252,350.544,422.896,725.47
  应收股票清算款3,553.80903.585,864.688,560.12
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,687.55263,666.74279,234.71272,472.13
负债
  应付基金管理费239.72336.48332.37333.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.9556.0855.4055.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款673.92342.114,025.04503.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00104.8198.61103.20
  其他应付款项151.8620.4522.3718.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,108.33863.944,537.761,017.83
  基金单位总额157,541.74155,126.54155,126.54155,126.54
  未分配净收益42,037.49107,676.25119,570.41116,327.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,579.22262,802.79274,696.95271,454.30
  负债及持有人权益合计200,687.55263,666.74279,234.71272,472.13