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博时荣享回报混合A(006158)

2021-06-18     1.7133-2.2145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45,400.007,150.003,800.009,120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,683.372,449.513,555.853,200.61
  应收股利0.0025.090.000.00
  利息合计17.080.480.841.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.209.917.7213.27
  清算备付金6,725.47526.12689.20978.46
  应收股票清算款8,560.12472.580.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值272,472.1336,989.6730,504.9926,904.64
负债
  应付基金管理费333.2443.0536.9032.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.547.186.155.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款503.4245.02305.810.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.2019.2823.1031.06
  其他应付款项18.4521.4017.4514.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,017.83139.10392.1186.25
  基金单位总额155,126.5423,899.4823,899.4823,628.62
  未分配净收益116,327.7512,951.096,213.403,189.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值271,454.3036,850.5730,112.8826,818.39
  负债及持有人权益合计272,472.1336,989.6730,504.9926,904.64