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博道启航混合A(006160)

2020-09-22     1.6873-0.4543%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,674.602,420.011,509.062,429.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.8150.1024.4083.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金100.590.100.0032.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款241.0882.71339.980.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,337.0245,937.5542,257.0250,390.75
负债
  应付基金管理费48.4057.9549.6367.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.079.668.2711.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.4521.499.719.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,547.51406.43124.22196.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,639.25499.63196.29293.78
  基金单位总额26,981.2235,980.8135,618.2853,192.46
  未分配净收益11,716.559,457.116,442.45-3,095.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,697.7745,437.9242,060.7350,096.97
  负债及持有人权益合计40,337.0245,937.5542,257.0250,390.75