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博道启航混合C(006161)

2024-07-19     1.36640.0366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,563.032,745.041,436.662,803.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金9.909.829.7531.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.6714.6721.6525.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,608.0943,940.8043,460.3545,348.33
负债
  应付基金管理费40.8152.7456.0954.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.808.799.359.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.01884.9556.0448.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.1027.1628.77168.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.31976.06152.38283.32
  基金单位总额27,721.0028,644.3530,129.6424,117.29
  未分配净收益11,749.7814,320.3913,178.3420,947.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,470.7842,964.7443,307.9745,065.00
  负债及持有人权益合计39,608.0943,940.8043,460.3545,348.33