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博道启航混合C(006161)

2022-01-17     1.94291.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,427.303,010.282,674.602,420.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.1638.5911.8150.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金31.1330.90100.590.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款451.0522.63241.0882.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,037.2352,888.4740,337.0245,937.55
负债
  应付基金管理费47.8066.0048.4057.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9711.008.079.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.8334.3432.4521.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款274.45601.341,547.51406.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额370.92717.281,639.25499.63
  基金单位总额21,100.7229,896.7626,981.2235,980.81
  未分配净收益20,565.5822,274.4311,716.559,457.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,666.3052,171.1938,697.7745,437.92
  负债及持有人权益合计42,037.2352,888.4740,337.0245,937.55