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财通资管积极收益债券E(006162)

2020-09-25     1.09590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,054.23213.819,945.2117,512.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,259.482,176.932,424.413,194.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.722.559.124.97
  清算备付金511.74351.791,484.53781.89
  应收股票清算款65.36958.951,525.5936.51
  新股申购款83.72652.86633.32839.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,312.0894,112.37145,618.09236,963.29
负债
  应付基金管理费40.5853.0683.20121.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1413.2620.8030.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,741.8616,209.7729,492.5863,577.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款382.190.000.002,821.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.537.7622.3910.59
  其他应付款项9.3622.9612.9128.90
  应付利息8.004.7024.3776.11
  应付赎回款1,709.69321.41529.24930.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.9910.9415.5518.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,922.0716,651.0530,211.8367,633.85
  基金单位总额51,601.2672,564.30110,995.57166,265.96
  未分配净收益4,788.754,897.014,410.693,063.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,390.0177,461.31115,406.26169,329.44
  负债及持有人权益合计77,312.0894,112.37145,618.09236,963.29