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财通资管积极收益债券E(006162)

2024-10-15     1.1675-0.1539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,001.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款851.59354.08333.562,220.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.194.155.247.21
  清算备付金689.88147.29575.66951.36
  应收股票清算款716.221,201.60397.380.00
  新股申购款1.761,159.286.155.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,972.4383,260.87137,184.54185,917.87
负债
  应付基金管理费38.5544.5473.32125.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6411.1418.3331.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,209.3915,184.8132,219.1612,207.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,385.551,344.16317.351,300.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.9140.8724.0846.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.8536.33192.5937.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.725.658.6115.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,690.2416,670.7832,859.3813,774.61
  基金单位总额47,679.1156,308.4587,560.55147,487.31
  未分配净收益9,603.0810,281.6416,764.6124,655.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,282.1966,590.10104,325.16172,143.26
  负债及持有人权益合计76,972.4383,260.87137,184.54185,917.87