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建信中证1000指数增强A(006165)

2021-10-27     1.9898-1.3192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款595.27435.87356.18360.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.120.090.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.932.851.911.60
  清算备付金32.5834.2530.4325.13
  应收股票清算款1.96126.770.300.00
  新股申购款102.0324.6561.734.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,975.056,529.855,351.144,283.94
负债
  应付基金管理费5.945.344.043.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.070.810.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1150.4349.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.1836.6617.5813.50
  其他应付款项14.5711.2413.7937.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.0676.2031.9289.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.83181.51118.23145.34
  基金单位总额4,012.173,787.053,125.013,168.72
  未分配净收益3,854.052,561.292,107.89969.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,866.226,348.345,232.904,138.60
  负债及持有人权益合计7,975.056,529.855,351.144,283.94