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工银瑞福纯债债券C(006170)

2021-04-13     1.07400.0839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.291,145.5084.171,100.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计141.49165.55360.70963.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.441.4111.61
  清算备付金116.98483.44609.811,040.94
  应收股票清算款161.390.00169.741,153.70
  新股申购款0.540.110.193.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,292.6114,498.4019,443.3555,794.45
负债
  应付基金管理费1.572.814.4511.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.941.483.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,170.003,550.002,730.0012,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.450.130.140.25
  其他应付款项12.939.3817.9310.31
  应付利息0.250.330.862.52
  应付赎回款161.2536.39199.541,141.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.341.232.504.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,348.573,603.192,960.6113,885.78
  基金单位总额5,560.4510,297.6015,860.9441,007.64
  未分配净收益383.58597.61621.80901.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,944.0310,895.2116,482.7441,908.67
  负债及持有人权益合计7,292.6114,498.4019,443.3555,794.45