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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2021-04-16     1.02350.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,650.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.61158.08594.94197.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,166.185,107.704,072.444,460.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.850.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,641.25360,290.70236,205.03226,464.09
负债
  应付基金管理费62.1989.2940.2847.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7329.7613.4315.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,211.930.0032,006.7214,601.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.7411.726.332.63
  其他应付款项28.5020.9516.508.88
  应付利息7.100.0011.001.70
  应付赎回款0.002.940.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,341.06155.8032,094.2614,678.96
  基金单位总额240,215.97357,299.70194,960.28206,794.57
  未分配净收益3,084.212,835.209,150.494,990.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值243,300.18360,134.90204,110.77211,785.13
  负债及持有人权益合计265,641.25360,290.70236,205.03226,464.09