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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2021-03-01     1.01470.0394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,650.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.08594.94197.62944.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,107.704,072.444,460.973,788.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值360,290.70236,205.03226,464.09180,704.28
负债
  应付基金管理费89.2940.2847.8335.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.7613.4315.9411.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0032,006.7214,601.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.726.332.633.64
  其他应付款项20.9516.508.888.50
  应付利息0.0011.001.700.00
  应付赎回款2.940.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.8032,094.2614,678.9659.62
  基金单位总额357,299.70194,960.28206,794.57177,437.60
  未分配净收益2,835.209,150.494,990.563,207.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值360,134.90204,110.77211,785.13180,644.66
  负债及持有人权益合计360,290.70236,205.03226,464.09180,704.28