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万家鑫悦纯债债券C(006173)

2021-12-08     1.0325-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.020.009,650.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款568.05120.61158.08594.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,439.324,166.185,107.704,072.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.850.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,706.49265,641.25360,290.70236,205.03
负债
  应付基金管理费34.6262.1989.2940.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5420.7329.7613.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,574.9822,211.930.0032,006.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.699.7411.726.33
  其他应付款项20.9328.5020.9516.50
  应付利息1.637.100.0011.00
  应付赎回款0.110.002.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,649.8222,341.06155.8032,094.26
  基金单位总额171,497.49240,215.97357,299.70194,960.28
  未分配净收益5,559.183,084.212,835.209,150.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,056.67243,300.18360,134.90204,110.77
  负债及持有人权益合计194,706.49265,641.25360,290.70236,205.03