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中信保诚稳达A(006177)

2024-05-24     1.05650.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本930.87210.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.2313.4051.2850,081.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.172.191.690.00
  清算备付金2.050.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款47.400.100.243.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.190.000.000.00
  基金资产总值6,185.994,619.06494,811.46789,325.43
负债
  应付基金管理费0.700.9672.6098.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.2418.1524.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00105,399.47187,936.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.468.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.9914.2634.0834.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0021.5833.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.3824.45105,549.51188,132.74
  基金单位总额5,956.044,539.13387,501.90587,599.20
  未分配净收益166.5755.471,760.0613,593.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,122.614,594.61389,261.96601,192.69
  负债及持有人权益合计6,185.994,619.06494,811.46789,325.43