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中信保诚稳达债券C(006178)

2022-09-30     1.0349-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50,081.6540,050.1484.1885.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0011,513.968,197.1313,708.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.932.233.78
  清算备付金0.0018.3066.82255.96
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.960.290.000.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值789,325.43792,230.51660,866.33632,752.26
负债
  应付基金管理费98.70101.0897.0099.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.6725.2724.2524.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款187,936.29195,119.5971,164.8541,971.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.594.664.57
  其他应付款项34.3025.9328.3327.90
  应付利息0.0060.9421.029.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.8430.0510.5314.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188,132.74195,380.5171,355.4842,157.44
  基金单位总额587,599.20587,484.79587,475.43587,480.77
  未分配净收益13,593.499,365.202,035.423,114.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值601,192.69596,850.00589,510.85590,594.82
  负债及持有人权益合计789,325.43792,230.51660,866.33632,752.26