-0.0768% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.76 | 32.72 | 30.16 | 1,936.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.00 | 10.90 | 4.40 | 16.99 |
| 清算备付金 | 1,865.15 | 983.24 | 400.40 | 9.50 |
| 应收股票清算款 | 1,903.71 | 0.00 | 5,600.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,389.08 | 11.34 | 1,414.17 | 289.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 311,761.90 | 78,520.41 | 137,619.03 | 75,755.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.42 | 10.77 | 14.46 | 9.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.85 | 2.69 | 3.62 | 2.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,386.41 | 18,099.80 | 22,230.58 | 19,191.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.80 | 1.33 | 1,054.88 | 1,850.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.41 | 19.97 | 32.14 | 29.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,148.92 | 274.04 | 699.83 | 289.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.73 | 2.32 | 2.97 | 2.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64,613.63 | 18,411.56 | 24,039.39 | 21,377.36 |
| 基金单位总额 | 213,853.77 | 53,807.58 | 100,850.78 | 49,413.29 |
| 未分配净收益 | 33,294.50 | 6,301.28 | 12,728.86 | 4,965.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247,148.27 | 60,108.86 | 113,579.64 | 54,378.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 311,761.90 | 78,520.41 | 137,619.03 | 75,755.89 |