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中加颐合纯债债券(006180)

2022-05-19     1.02550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,998.542,003.3319,987.0773,001.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款384.95563.29473.97107.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,066.863,782.159,497.6716,257.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,188.26314,893.77565,899.711,058,341.57
负债
  应付基金管理费24.1564.20131.31244.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0521.4043.7781.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0054,005.91125,000.83138,329.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.345.5212.8523.58
  其他应付款项23.1411.9310.9011.84
  应付利息0.009.3118.22130.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.6754,118.27125,217.89138,821.20
  基金单位总额57,694.04256,494.05434,256.40900,044.71
  未分配净收益1,432.554,281.456,425.4219,475.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,126.59260,775.50440,681.82919,520.37
  负债及持有人权益合计59,188.26314,893.77565,899.711,058,341.57