行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林伯锐灵活配置混合A(006181)

2022-12-08     0.79800.0878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款632.45952.411,254.1114.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.190.251.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.223.958.370.38
  清算备付金0.4910.270.987.19
  应收股票清算款0.003.290.0015.29
  新股申购款1.311.222.5912.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,945.543,900.1619,501.221,417.82
负债
  应付基金管理费2.803.7919.451.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.321.620.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0038.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0062.4053.6515.95
  其他应付款项73.019.445.854.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.2752.7830.5320.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.46167.52111.2142.95
  基金单位总额3,148.313,658.0018,757.181,293.40
  未分配净收益-284.2274.64632.8381.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,864.083,732.6419,390.011,374.88
  负债及持有人权益合计2,945.543,900.1619,501.221,417.82