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格林伯锐灵活配置混合C(006182)

2022-07-01     0.9062-0.0110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0060.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款952.411,254.1114.6735.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.251.312.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.958.370.381.54
  清算备付金10.270.987.198.28
  应收股票清算款3.290.0015.2924.25
  新股申购款1.222.5912.295.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,900.1619,501.221,417.821,851.87
负债
  应付基金管理费3.7919.451.361.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.321.620.110.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.580.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.4053.6515.9514.42
  其他应付款项9.445.854.502.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.7830.5320.9151.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.52111.2142.9570.62
  基金单位总额3,658.0018,757.181,293.402,139.31
  未分配净收益74.64632.8381.47-358.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,732.6419,390.011,374.881,781.24
  负债及持有人权益合计3,900.1619,501.221,417.821,851.87