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格林泓鑫纯债债券A(006184)

2021-10-21     1.05980.0850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.91369.16108.20220.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计571.06887.96845.78599.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.570.0413.760.01
  清算备付金39.7486.73144.790.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.4350.5212.1816.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,225.1145,712.6157,040.1026,507.35
负债
  应付基金管理费7.899.2112.455.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.633.074.151.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,599.939,302.957,099.981,979.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.772.712.512.00
  其他应付款项9.0817.4010.0317.21
  应付利息4.774.270.960.47
  应付赎回款25.9737.47200.4135.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.932.973.732.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,656.649,380.597,335.082,045.08
  基金单位总额27,391.2335,766.9847,338.3123,874.30
  未分配净收益1,177.24565.032,366.72587.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,568.4736,332.0149,705.0224,462.27
  负债及持有人权益合计38,225.1145,712.6157,040.1026,507.35