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永赢盈益债券C(006187)

2024-04-12     1.04450.0767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.4084.4389.2450.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.540.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.004,066.37
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,782.29233,494.93234,189.55263,026.16
负债
  应付基金管理费52.0849.7651.1550.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.3616.5917.0516.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,207.4831,503.8732,717.5761,375.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.9217.5527.0319.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.402.424.095.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,305.2531,590.1932,816.8861,467.54
  基金单位总额196,128.98196,128.99196,129.00196,129.02
  未分配净收益9,348.065,775.755,243.675,429.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,477.04201,904.74201,372.67201,558.62
  负债及持有人权益合计234,782.29233,494.93234,189.55263,026.16