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永赢盈益债券C(006187)

2023-01-20     1.02310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,300.0221,389.780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.5471.71255.11133.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,864.703,130.124,335.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款4,066.370.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值263,026.16231,484.24269,982.70442,362.52
负债
  应付基金管理费50.0351.1268.93102.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6817.0422.9834.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,375.9329,999.940.0035,603.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.096.283.85
  其他应付款项19.4317.4012.8123.40
  应付利息0.0011.840.009.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.485.450.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,467.5430,110.87111.0135,778.01
  基金单位总额196,129.02196,136.37262,547.90399,950.31
  未分配净收益5,429.605,237.007,323.806,634.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,558.62201,373.37269,871.70406,584.51
  负债及持有人权益合计263,026.16231,484.24269,982.70442,362.52