-0.0085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 361.28 | 25.92 | 91.21 | 1,048.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 利息合计 | 71.39 | 107.41 | 79.34 | 60.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.69 |
| 清算备付金 | 21.18 | 12.62 | 24.67 | 48.91 |
| 应收股票清算款 | 413.77 | 40.01 | 30.00 | 570.08 |
| 新股申购款 | 0.10 | 34.56 | 2.07 | 2.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 |
| 基金资产总值 | 5,786.88 | 5,963.37 | 6,050.91 | 5,812.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.79 | 3.69 | 5.41 | 5.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.47 | 0.46 | 0.70 | 0.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 650.00 | 290.00 | 30.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.71 | 1.57 | 1.00 | 0.27 |
| 其他应付款项 | 13.90 | 7.35 | 8.09 | 13.98 |
| 应付利息 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 4.03 | 95.41 | 2,213.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 670.94 | 308.16 | 142.26 | 2,795.90 |
| 基金单位总额 | 4,040.36 | 4,447.81 | 4,743.03 | 2,535.42 |
| 未分配净收益 | 1,075.58 | 1,207.40 | 1,165.62 | 481.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,115.94 | 5,655.21 | 5,908.65 | 3,016.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,786.88 | 5,963.37 | 6,050.91 | 5,812.38 |