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前海开源裕瑞混合C(006190)

2022-05-27     1.1826-0.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.2825.9291.211,048.47
  应收股利0.000.000.001.19
  利息合计71.39107.4179.3460.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.310.350.69
  清算备付金21.1812.6224.6748.91
  应收股票清算款413.7740.0130.00570.08
  新股申购款0.1034.562.072.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.48
  基金资产总值5,786.885,963.376,050.915,812.38
负债
  应付基金管理费3.793.695.415.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.460.700.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款650.00290.0030.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00560.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.711.571.000.27
  其他应付款项13.907.358.0913.98
  应付利息0.190.060.000.00
  应付赎回款0.024.0395.412,213.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.160.060.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额670.94308.16142.262,795.90
  基金单位总额4,040.364,447.814,743.032,535.42
  未分配净收益1,075.581,207.401,165.62481.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,115.945,655.215,908.653,016.48
  负债及持有人权益合计5,786.885,963.376,050.915,812.38