0.2877% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.21 | 1,048.47 | 424.00 | 154.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.19 | 0.15 | 7.02 |
| 利息合计 | 79.34 | 60.01 | 85.28 | 35.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 0.69 | 14.08 | 0.99 |
| 清算备付金 | 24.67 | 48.91 | 36.56 | 19.56 |
| 应收股票清算款 | 30.00 | 570.08 | 77.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.07 | 2.09 | 1.56 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,050.91 | 5,812.38 | 4,972.91 | 5,800.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.41 | 5.65 | 6.04 | 6.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30.00 | 0.00 | 390.00 | 650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 560.02 | 242.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.00 | 0.27 | 3.24 | 1.11 |
| 其他应付款项 | 8.09 | 13.98 | 27.00 | 18.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 95.41 | 2,213.75 | 33.51 | 56.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142.26 | 2,795.90 | 703.86 | 733.79 |
| 基金单位总额 | 4,743.03 | 2,535.42 | 3,854.32 | 4,960.41 |
| 未分配净收益 | 1,165.62 | 481.06 | 414.72 | 106.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,908.65 | 3,016.48 | 4,269.05 | 5,066.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,050.91 | 5,812.38 | 4,972.91 | 5,800.69 |