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前海开源裕瑞混合C(006190)

2021-04-23     1.25490.2877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00390.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.211,048.47424.00154.60
  应收股利0.001.190.157.02
  利息合计79.3460.0185.2835.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.6914.080.99
  清算备付金24.6748.9136.5619.56
  应收股票清算款30.00570.0877.590.00
  新股申购款2.072.091.560.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.480.000.00
  基金资产总值6,050.915,812.384,972.915,800.69
负债
  应付基金管理费5.415.656.046.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.700.750.800.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.000.00390.00650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00560.02242.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.000.273.241.11
  其他应付款项8.0913.9827.0018.30
  应付利息0.000.000.060.29
  应付赎回款95.412,213.7533.5156.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.160.070.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.262,795.90703.86733.79
  基金单位总额4,743.032,535.423,854.324,960.41
  未分配净收益1,165.62481.06414.72106.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,908.653,016.484,269.055,066.91
  负债及持有人权益合计6,050.915,812.384,972.915,800.69