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华夏鼎通债券A(006191)

2020-11-26     1.00890.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.98355.562,159.109,886.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,454.41594.711,423.871,379.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.350.742.152.63
  清算备付金402.01640.26581.77479.91
  应收股票清算款2,099.860.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,270.9346,382.7278,453.5288,485.99
负债
  应付基金管理费20.799.2617.9216.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.933.095.975.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,841.163,000.0020,287.9012,343.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.32248.810.009,685.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.530.740.390.40
  其他应付款项8.9518.008.155.00
  应付利息11.391.024.651.40
  应付赎回款2.460.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,894.693,280.9220,324.9822,057.18
  基金单位总额82,950.2742,628.1457,578.3165,833.15
  未分配净收益1,425.97473.67550.23595.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,376.2443,101.8158,128.5566,428.80
  负债及持有人权益合计101,270.9346,382.7278,453.5288,485.99