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鑫元核心资产股票A(006193)

2021-10-26     1.6140-0.1114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.16121.07671.02122.39
  应收股利0.360.000.000.00
  利息合计0.040.020.0711.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.939.063.673.07
  清算备付金7.483.1325.8153.81
  应收股票清算款0.0068.430.001,200.20
  新股申购款7.220.151.031.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,141.181,927.397,792.8713,582.20
负债
  应付基金管理费2.522.3510.7316.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.391.792.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.00169.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.882.0411.791.51
  其他应付款项1.943.5711.903.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.7081.225.740.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.5289.60211.0824.38
  基金单位总额1,217.041,177.476,302.3312,049.21
  未分配净收益914.62660.321,279.461,508.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,131.651,837.787,581.7813,557.82
  负债及持有人权益合计2,141.181,927.397,792.8713,582.20