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鑫元核心资产股票C(006194)

2024-02-26     0.8156-1.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.15605.64920.40266.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0096.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.032.943.143.53
  清算备付金12.4823.9116.43237.81
  应收股票清算款0.0035.650.000.00
  新股申购款500.000.171.740.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,931.815,088.929,351.2522,917.39
负债
  应付基金管理费3.684.317.5016.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.081.874.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,749.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.950.000.0031.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.01
  其他应付款项15.5227.5314.313.45
  应付利息0.000.000.00-0.85
  应付赎回款0.920.091.460.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额192.0533.0925.202,820.12
  基金单位总额4,469.923,636.216,243.0212,408.49
  未分配净收益1,269.831,419.613,083.037,688.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,739.755,055.829,326.0620,097.27
  负债及持有人权益合计5,931.815,088.929,351.2522,917.39