行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元核心资产股票C(006194)

2023-01-31     1.4166-0.1902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款920.40266.77392.16121.07
  应收股利0.000.000.360.00
  利息合计0.0096.360.040.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.143.531.939.06
  清算备付金16.43237.817.483.13
  应收股票清算款0.000.000.0068.43
  新股申购款1.740.577.220.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,351.2522,917.392,141.181,927.39
负债
  应付基金管理费7.5016.802.522.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.874.200.420.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,749.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0031.110.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.013.882.04
  其他应付款项14.313.451.943.57
  应付利息0.00-0.850.000.00
  应付赎回款1.460.370.7081.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.202,820.129.5289.60
  基金单位总额6,243.0212,408.491,217.041,177.47
  未分配净收益3,083.037,688.78914.62660.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,326.0620,097.272,131.651,837.78
  负债及持有人权益合计9,351.2522,917.392,141.181,927.39