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华夏中证央企ETF联接C(006197)

2021-11-26     1.3589-0.6870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,710.941,517.261,390.721,723.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.530.590.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.4056.2864.6262.92
  清算备付金239.42333.58545.94549.76
  应收股票清算款0.0017.1937.52149.72
  新股申购款5.358.079.436.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,490.5928,529.5526,590.9731,209.03
负债
  应付基金管理费0.240.230.240.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.080.080.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9416.018.4616.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.2968.29110.17347.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.181.550.002.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.6187.02120.14368.27
  基金单位总额23,104.9123,297.8026,477.8129,068.89
  未分配净收益6,353.075,144.72-6.991,771.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,457.9828,442.5326,470.8330,840.76
  负债及持有人权益合计29,490.5928,529.5526,590.9731,209.03