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长盛同锦研究精选混合(006199)

2021-10-22     1.5388-0.6457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,100.721,773.551,281.491,535.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.170.130.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.537.968.416.07
  清算备付金50.0320.5370.24260.76
  应收股票清算款276.05151.73195.64563.43
  新股申购款1.340.020.520.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,539.4317,956.2218,799.0919,289.02
负债
  应付基金管理费21.2622.7620.1923.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.543.793.374.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.56146.95366.61359.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.7433.8532.5417.15
  其他应付款项9.335.919.3614.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.932.923.94122.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.37216.19436.00541.29
  基金单位总额11,034.1412,356.8415,755.8316,526.02
  未分配净收益6,407.925,383.192,607.262,221.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,442.0617,740.0318,363.0918,747.73
  负债及持有人权益合计17,539.4317,956.2218,799.0919,289.02