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景顺长城量化先锋混合(006201)

2020-10-30     1.5405-1.9913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款554.13766.12589.59866.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.170.130.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.564.527.398.89
  清算备付金15.8726.2310.300.00
  应收股票清算款2.600.000.0022.75
  新股申购款0.850.9410.360.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,961.5210,412.916,235.419,638.38
负债
  应付基金管理费7.0012.975.2713.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.172.160.882.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3914.3912.1712.05
  其他应付款项20.5017.129.2512.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.7535.8322.251.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.7982.4749.8241.55
  基金单位总额4,301.738,350.045,460.0510,767.04
  未分配净收益1,597.991,980.40725.54-1,170.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,899.7210,330.446,185.599,596.82
  负债及持有人权益合计5,961.5210,412.916,235.419,638.38