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景顺长城量化先锋混合(006201)

2021-06-24     1.7829-0.0729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款623.61554.13766.12589.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.060.170.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.673.564.527.39
  清算备付金35.1415.8726.2310.30
  应收股票清算款1.042.600.000.00
  新股申购款0.370.850.9410.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,666.755,961.5210,412.916,235.41
负债
  应付基金管理费8.127.0012.975.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.172.160.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.3916.3914.3912.17
  其他应付款项24.0120.5017.129.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.2216.7535.8322.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.0961.7982.4749.82
  基金单位总额3,952.614,301.738,350.045,460.05
  未分配净收益2,665.051,597.991,980.40725.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,617.665,899.7210,330.446,185.59
  负债及持有人权益合计6,666.755,961.5210,412.916,235.41