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景顺长城量化先锋混合(006201)

2022-05-26     1.62940.4686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.415,934.81623.61554.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.420.060.080.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.700.540.673.56
  清算备付金3.0714.3135.1415.87
  应收股票清算款0.00116.021.042.60
  新股申购款28.670.580.370.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值927.497,001.306,666.755,961.52
负债
  应付基金管理费2.558.518.127.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.431.421.351.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.7216.6712.3916.39
  其他应付款项8.0219.0724.0120.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.715,922.763.2216.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.435,968.4349.0961.79
  基金单位总额472.98570.183,952.614,301.73
  未分配净收益424.09462.692,665.051,597.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值897.071,032.876,617.665,899.72
  负债及持有人权益合计927.497,001.306,666.755,961.52