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景顺长城量化先锋混合(006201)

2023-03-30     1.43720.5386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.595,360.54104.415,934.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.420.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.110.122.700.54
  清算备付金69.613.273.0714.31
  应收股票清算款0.000.000.00116.02
  新股申购款516.610.3028.670.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,117.6012,433.84927.497,001.30
负债
  应付基金管理费5.942.442.558.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.990.410.431.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,021.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.7216.67
  其他应付款项24.6910.498.0219.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.6717.715,922.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.642,035.5130.435,968.43
  基金单位总额3,685.285,867.06472.98570.18
  未分配净收益1,400.684,531.27424.09462.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,085.9710,398.32897.071,032.87
  负债及持有人权益合计5,117.6012,433.84927.497,001.30