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前海联合泳祺纯债债券A(006203)

2020-07-03     1.0512-0.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0096,001.14
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款45.278,164.0744,284.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,017.214,522.501,516.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值84,309.78259,007.47271,843.28
负债
  应付基金管理费17.1149.6614.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.7016.554.88
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,367.9964,286.340.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.922.041.65
  其他应付款项19.908.758.60
  应付利息0.2731.530.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,412.9064,399.5835.53
  基金单位总额78,146.08188,142.81267,946.74
  未分配净收益4,750.816,465.083,861.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值82,896.89194,607.89271,807.75
  负债及持有人权益合计84,309.78259,007.47271,843.28