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前海联合泳祺纯债债券A(006203)

2022-01-17     1.01120.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.8563.00122.5545.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,597.891,397.961,589.011,017.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,471.54113,892.1696,551.1584,309.78
负债
  应付基金管理费19.7721.2420.2017.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.597.086.735.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,101.6327,323.8614,401.961,367.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.042.761.321.92
  其他应付款项10.4719.009.4519.90
  应付利息11.0410.238.330.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,151.5527,384.6114,447.991,412.90
  基金单位总额78,161.1281,687.9678,126.0778,146.08
  未分配净收益2,158.874,819.593,977.094,750.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,320.0086,507.5582,103.1682,896.89
  负债及持有人权益合计101,471.54113,892.1696,551.1584,309.78