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添富沪港深优势定开混合(006205)

2021-05-07     1.6895-1.9386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.35202.38461.801,765.41
  应收股利1.1030.230.88262.56
  利息合计0.030.020.090.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.740.131.9794.06
  清算备付金67.530.000.61463.23
  应收股票清算款0.00206.4359.280.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,959.846,951.956,535.6724,362.31
负债
  应付基金管理费9.468.138.0228.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.361.344.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.970.000.00463.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.384.122.9710.34
  其他应付款项14.006.9622.0010.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.3820.5734.32517.38
  基金单位总额4,735.135,210.775,210.7721,775.85
  未分配净收益3,084.331,720.611,290.582,069.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,819.466,931.386,501.3523,844.93
  负债及持有人权益合计7,959.846,951.956,535.6724,362.31