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添富沪港深优势定开混合(006205)

2020-07-31     1.44920.6179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,800.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款461.801,765.413,152.12
  应收股利0.88262.560.07
  利息合计0.090.3611.24
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.9794.06322.28
  清算备付金0.61463.23268.18
  应收股票清算款59.280.001,001.20
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,535.6724,362.3121,352.72
负债
  应付基金管理费8.0228.2427.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.344.714.53
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00463.230.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.9710.342.88
  其他应付款项22.0010.8612.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额34.32517.3846.62
  基金单位总额5,210.7721,775.8521,775.85
  未分配净收益1,290.582,069.08-469.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,501.3523,844.9321,306.11
  负债及持有人权益合计6,535.6724,362.3121,352.72