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泰康裕泰债券A(006207)

2024-03-27     1.18170.0932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.8531.2231.5313.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,106.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.405.308.005.76
  清算备付金53.00130.222,771.31709.25
  应收股票清算款79.63112.54535.15255.41
  新股申购款0.080.070.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,378.2336,883.2040,073.0571,554.80
负债
  应付基金管理费12.2315.5119.5929.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.042.593.264.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,091.216,960.92550.0014,639.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.3173.50418.05240.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.90
  其他应付款项25.9314.9420.646.75
  应付利息0.000.000.004.34
  应付赎回款35.767.49190.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.380.983.274.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,244.537,076.881,206.1914,941.75
  基金单位总额20,956.1626,696.5933,500.2347,171.63
  未分配净收益3,177.543,109.735,366.639,441.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,133.7029,806.3238,866.8656,613.05
  负债及持有人权益合计29,378.2336,883.2040,073.0571,554.80