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泰康裕泰债券A(006207)

2021-05-14     1.17320.2392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.3427.1144.0037.26
  应收股利0.850.010.000.00
  利息合计767.81627.021,502.801,855.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.715.2920.166.12
  清算备付金142.23542.521,608.521,981.90
  应收股票清算款0.00289.7221.112,800.00
  新股申购款1,021.8119.923.9610.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,630.6634,839.9376,798.11109,992.60
负债
  应付基金管理费23.3413.8931.0652.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.892.315.188.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,990.007,689.3018,379.952,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00288.2921.122,640.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.223.426.374.92
  其他应付款项4.949.786.754.04
  应付利息0.582.411.110.00
  应付赎回款293.62436.141,490.54116.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.292.857.797.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,324.268,448.4019,949.875,635.10
  基金单位总额43,181.5324,305.7954,536.92103,960.66
  未分配净收益6,124.882,085.732,311.31396.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,306.4026,391.5256,848.24104,357.50
  负债及持有人权益合计54,630.6634,839.9376,798.11109,992.60