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泰康裕泰债券A(006207)

2022-11-28     1.12470.0445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.5313.8946.3126.34
  应收股利0.000.000.010.85
  利息合计0.001,106.501,158.54767.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.005.769.042.71
  清算备付金2,771.31709.25534.78142.23
  应收股票清算款535.15255.41852.970.00
  新股申购款0.030.006.521,021.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,073.0571,554.80122,243.2054,630.66
负债
  应付基金管理费19.5929.7152.5323.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.264.958.763.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款550.0014,639.4317,669.964,990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款418.05240.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.906.133.22
  其他应付款项20.646.7511.484.94
  应付利息0.004.341.510.58
  应付赎回款190.200.001,975.41293.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.274.697.693.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,206.1914,941.7519,736.565,324.26
  基金单位总额33,500.2347,171.6386,534.0543,181.53
  未分配净收益5,366.639,441.4215,972.596,124.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,866.8656,613.05102,506.6449,306.40
  负债及持有人权益合计40,073.0571,554.80122,243.2054,630.66