-0.0176% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,750.00 | 5,000.28 | 0.00 | 4,100.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.87 | 47.38 | 19.71 | 36.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 30.84 | 88.37 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.98 | 12.11 | 76.66 | 9.48 |
| 清算备付金 | 377.28 | 1,051.52 | 628.85 | 2,638.16 |
| 应收股票清算款 | 1,086.55 | 0.00 | 1,408.19 | 171.16 |
| 新股申购款 | 36.08 | 0.13 | 0.10 | 42.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 320,428.01 | 125,053.75 | 198,221.13 | 161,682.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.16 | 48.89 | 85.28 | 65.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.53 | 8.15 | 14.21 | 10.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.02 | 0.00 | 24,305.34 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,580.05 | 0.00 | 1,061.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.82 | 25.60 | 34.04 | 32.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 155.18 | 14.11 | 6.33 | 6.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.02 | 1.54 | 1.83 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,496.95 | 100.98 | 25,511.38 | 118.26 |
| 基金单位总额 | 284,650.88 | 114,845.48 | 162,009.29 | 153,327.07 |
| 未分配净收益 | 30,280.18 | 10,107.29 | 10,700.46 | 8,236.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 314,931.06 | 124,952.77 | 172,709.75 | 161,563.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 320,428.01 | 125,053.75 | 198,221.13 | 161,682.08 |