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中信保诚新蓝筹混合(006209)

2020-05-29     1.49471.1367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,750.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,606.867,044.431,143.24
  应收股利0.000.000.00
  利息合计18.851.30134.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.074.120.30
  清算备付金34.7121.23126.31
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款936.5192.44305.47
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值31,347.5614,007.098,908.57
负债
  应付基金管理费34.6816.9510.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.782.831.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款103.370.0047.70
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金31.0610.380.09
  其他应付款项20.0214.9813.52
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款31.003.2445.78
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额225.9148.39119.26
  基金单位总额23,572.3412,963.478,685.64
  未分配净收益7,549.32995.24103.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值31,121.6513,958.708,789.31
  负债及持有人权益合计31,347.5614,007.098,908.57