0.0292% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,700.57 | 60,458.88 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 203.49 | 93.80 | 30.40 | 60.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4,648.78 | 1,378.43 | 3,248.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.97 | 37.47 | 1.84 | 0.00 |
| 清算备付金 | 306.18 | 1,580.02 | 1,081.06 | 1,053.24 |
| 应收股票清算款 | 1,700.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 58.56 | 30.07 | 1.81 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,904.10 | 356,463.51 | 138,368.60 | 141,224.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.80 | 51.79 | 25.22 | 26.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.60 | 17.26 | 8.41 | 8.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,666.12 | 2,498.49 | 35,804.43 | 36,004.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 9.71 | 0.82 | 1.04 |
| 其他应付款项 | 17.15 | 25.90 | 15.82 | 24.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.19 | 8.46 | 10.13 |
| 应付赎回款 | 144.89 | 9.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.16 | 9.93 | 16.66 | 12.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,876.56 | 2,638.70 | 35,881.64 | 36,087.88 |
| 基金单位总额 | 111,002.65 | 326,292.67 | 99,961.07 | 100,085.94 |
| 未分配净收益 | 4,024.90 | 27,532.14 | 2,525.89 | 5,051.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,027.54 | 353,824.81 | 102,486.97 | 105,137.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,904.10 | 356,463.51 | 138,368.60 | 141,224.95 |