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东方臻选纯债债券A(006212)

2023-02-03     1.02930.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,700.5760,458.880.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203.4993.8030.4060.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,648.781,378.433,248.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9737.471.840.00
  清算备付金306.181,580.021,081.061,053.24
  应收股票清算款1,700.760.000.000.00
  新股申购款58.5630.071.810.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,904.10356,463.51138,368.60141,224.95
负债
  应付基金管理费28.8051.7925.2226.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6017.268.418.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,666.122,498.4935,804.4336,004.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.710.821.04
  其他应付款项17.1525.9015.8224.10
  应付利息0.000.198.4610.13
  应付赎回款144.899.040.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.169.9316.6612.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,876.562,638.7035,881.6436,087.88
  基金单位总额111,002.65326,292.6799,961.07100,085.94
  未分配净收益4,024.9027,532.142,525.895,051.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,027.54353,824.81102,486.97105,137.07
  负债及持有人权益合计116,904.10356,463.51138,368.60141,224.95