0.1687% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,053.78 | 1,629.31 | 424.24 | 1,001.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.08 | 11.21 | 2.75 | 3.29 |
| 清算备付金 | 452.66 | 13.29 | 13.64 | 9.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.55 |
| 新股申购款 | 110.07 | 31.51 | 65.53 | 58.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,229.34 | 62,017.86 | 43,789.09 | 42,545.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.26 | 1.37 | 1.00 | 0.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 26.79 | 30.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.70 | 22.22 | 18.05 | 9.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 170.96 | 51.84 | 25.16 | 556.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 1.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 225.17 | 107.07 | 77.97 | 571.72 |
| 基金单位总额 | 113,058.45 | 44,602.65 | 32,491.04 | 28,834.28 |
| 未分配净收益 | 1,945.72 | 17,308.14 | 11,220.09 | 13,139.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,004.17 | 61,910.79 | 43,711.12 | 41,973.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,229.34 | 62,017.86 | 43,789.09 | 42,545.33 |