-0.9300% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,340.00 | 41,040.00 | 4,310.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 691.43 | 8,621.80 | 2,600.44 | 1,201.35 |
| 应收股利 | 2.31 | 0.00 | 103.72 | 4.66 |
| 利息合计 | 31.79 | 323.39 | 19.91 | 92.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.86 | 106.81 | 16.39 | 113.73 |
| 清算备付金 | 708.33 | 2,721.43 | 3,842.26 | 1,716.77 |
| 应收股票清算款 | 3,774.05 | 503.92 | 1,737.03 | 689.19 |
| 新股申购款 | 6.44 | 68.46 | 180.20 | 870.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,974.28 | 55,734.46 | 115,608.79 | 89,598.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.71 | 94.72 | 143.98 | 108.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.12 | 15.79 | 24.00 | 18.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 407.78 | 614.06 | 639.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.75 | 30.84 | 21.97 | 37.92 |
| 其他应付款项 | 10.88 | 29.61 | 13.57 | 20.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 296.71 | 3,257.06 | 1,150.06 | 1,244.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 357.17 | 3,837.24 | 1,969.36 | 2,071.52 |
| 基金单位总额 | 16,192.84 | 31,117.52 | 74,129.77 | 51,083.16 |
| 未分配净收益 | 10,424.27 | 20,779.70 | 39,509.66 | 36,443.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,617.11 | 51,897.22 | 113,639.43 | 87,526.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,974.28 | 55,734.46 | 115,608.79 | 89,598.49 |