行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源价值成长混合A(006216)

2021-11-26     1.5126-0.9300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,340.0041,040.004,310.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款691.438,621.802,600.441,201.35
  应收股利2.310.00103.724.66
  利息合计31.79323.3919.9192.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.86106.8116.39113.73
  清算备付金708.332,721.433,842.261,716.77
  应收股票清算款3,774.05503.921,737.03689.19
  新股申购款6.4468.46180.20870.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,974.2855,734.46115,608.7989,598.49
负债
  应付基金管理费36.7194.72143.98108.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.1215.7924.0018.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00407.78614.06639.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.7530.8421.9737.92
  其他应付款项10.8829.6113.5720.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款296.713,257.061,150.061,244.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额357.173,837.241,969.362,071.52
  基金单位总额16,192.8431,117.5274,129.7751,083.16
  未分配净收益10,424.2720,779.7039,509.6636,443.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,617.1151,897.22113,639.4387,526.96
  负债及持有人权益合计26,974.2855,734.46115,608.7989,598.49