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前海开源价值成长混合A(006216)

2021-04-20     1.6430-0.1701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,340.0041,040.004,310.007,770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,621.802,600.441,201.35577.46
  应收股利0.00103.724.6653.76
  利息合计323.3919.9192.4459.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金106.8116.39113.73249.89
  清算备付金2,721.433,842.261,716.771,675.68
  应收股票清算款503.921,737.03689.19709.77
  新股申购款68.46180.20870.4772.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,734.46115,608.7989,598.4941,760.49
负债
  应付基金管理费94.72143.98108.5950.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7924.0018.108.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款407.78614.06639.40975.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.8421.9737.9232.54
  其他应付款项29.6113.5720.748.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,257.061,150.061,244.90468.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,837.241,969.362,071.521,545.32
  基金单位总额31,117.5274,129.7751,083.1627,457.20
  未分配净收益20,779.7039,509.6636,443.8012,757.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,897.22113,639.4387,526.9640,215.17
  负债及持有人权益合计55,734.46115,608.7989,598.4941,760.49